ソニー FG（8729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 105,082 | 78,744 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 1,070 | 1,128 |
| 減価償却費 | 16,828 | 19,151 |
| 減損損失 | 880 | 27 |
| のれん償却額 | 180 | 180 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 5,100 | 6,215 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 756,513 | 473,911 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | ||
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 2,061 | 2,027 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -873 | -310 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | -63,223 | 2,858 |
| 利息及び配当金等収入 | -326,246 | -346,132 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 81,103 | 237,441 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -119,296 | -141,339 |
| 支払利息 | 79,723 | 78,776 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 775 | 31,271 |
| 為替差損益（△は益） | 39,317 | -234,206 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 81 | -279 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -82 | -31 |
| 貸出金の純増（△）減 | -210,431 | 78,416 |
| 預金の純増減（△） | 401,014 | 358,090 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 31,341 | 25,010 |
| コールマネー等の純増減（△） | 353,221 | -438,558 |
| コールローン等の純増（△）減 | -28,446 | -47,694 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 144 | -656 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -340 | 228 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 50,500 | -30,000 |
| その他 | 31,383 | -29,473 |
| 小計 | 1,207,479 | 124,888 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 366,080 | 415,068 |
| 利息の支払額 | -77,578 | -78,237 |
| 契約者配当金の支払額 | -2,237 | -2,033 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,447 | -14,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,502,191 | 445,493 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | -8,133 | -1,609 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 30,995 | 5,437 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,907,311 | -2,441,789 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,156,555 | 1,396,789 |
| 貸付けによる支出 | -97,133 | -105,906 |
| 貸付金の回収による収入 | 55,100 | 63,606 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | -69,352 | -426,201 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | -60,621 | -14,245 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -275,050 | 363,808 |
| その他 | 205 | -1,239 |
| 資産運用活動計 | -1,174,744 | -1,161,350 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 327,447 | -715,857 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,990 | -4,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,452 | -24,163 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -488 | -1,138 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -90 | -198 |
| その他 | -248 | -310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,202,014 | -1,191,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 10,010 | 1,270 |
| 借入金の返済による支出 | -10,048 | -5,049 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -69,850 |
| その他 | -616 | -627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,654 | 25,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -759 | 1,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,762 | -719,008 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,202,168 | 483,159 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
