キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,445 | 104,368 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 605 | 554 |
| 減価償却費 | 7,466 | 7,657 |
| 減損損失 | 2 | 0 |
| のれん償却額 | 90 | 90 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 4,709 | 21,496 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 470,496 | 337,615 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 229 | -51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | 79 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 836 | 1,044 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,604 | 2,013 |
| 利息及び配当金等収入 | -121,455 | -134,531 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -8,911 | 7,053 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -140,460 | 120,562 |
| 支払利息 | 3,595 | 8,740 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 15,947 | -14,729 |
| 為替差損益（△は益） | -8,723 | -305,467 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 44 | -27,474 |
| 在外子会社における資金流出による損失 | 16,824 | － |
| 在外子会社における資金回収による利益 | － | -22,093 |
| 貸出金の純増（△）減 | -250,715 | -130,816 |
| 預金の純増減（△） | 118,706 | 141,028 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 100,000 | -230,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 46,148 | -61,862 |
| コールローン等の純増（△）減 | 990 | -31,094 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 8,335 | 457 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -143 | -447 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | 10,000 |
| その他 | 10,145 | 1,984 |
| 小計 | 290,896 | -193,821 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 124,301 | 129,637 |
| 利息の支払額 | -4,069 | -8,036 |
| 契約者配当金の支払額 | -258 | -246 |
| 在外子会社における資金流出による支出 | -16,824 | － |
| 在外子会社における資金回収による収入 | － | 22,093 |
| 法人税等の支払額 | -23,581 | -36,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,463 | -87,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 金銭の信託の増加による支出 | -5,565 | -6,871 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,747 | 1,913 |
| 有価証券の取得による支出 | -681,025 | -977,062 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 364,005 | 479,869 |
| 貸付けによる支出 | -28,968 | -37,377 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,564 | 22,913 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | 79,724 | 159,203 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | 5,360 | 3,991 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 25,533 | 71,501 |
| その他 | 318 | 733 |
| 資産運用活動計 | -220,303 | -281,185 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 150,160 | -368,472 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -895 | -855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,491 | -10,469 |
| その他 | -168 | -114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,859 | -254,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | － | 9,967 |
| 借入れによる収入 | 2,675 | 10,773 |
| 借入金の返済による支出 | -2,606 | -10,595 |
| 配当金の支払額 | -39,160 | -41,334 |
| その他 | -353 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,445 | -31,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,342 | 223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,817 | -372,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 889,140 | 516,191 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,913 | － |
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