ソニー FG（8729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 104,368 | 28,904 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 554 | 521 |
| 減価償却費 | 7,657 | 8,697 |
| 減損損失 | 0 | 9 |
| のれん償却額 | 90 | 90 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 21,496 | 8,071 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 337,615 | 756,275 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | -51 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,044 | 512 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,013 | 2,057 |
| 利息及び配当金等収入 | -134,531 | -152,111 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 7,053 | -10,511 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | 120,562 | -350,651 |
| 支払利息 | 8,740 | 33,212 |
| 金融派生商品損益（△は益） | -14,729 | 59,529 |
| 為替差損益（△は益） | -305,467 | -225,341 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -27,474 | 103 |
| 在外子会社における資金回収による利益 | -22,093 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -130,816 | -186,990 |
| 預金の純増減（△） | 141,028 | 284,044 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -230,000 | 10,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | -61,862 | 62,335 |
| コールローン等の純増（△）減 | -31,094 | -6,274 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 457 | -8 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -447 | 825 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | 10,000 | － |
| その他 | 1,984 | 7,241 |
| 小計 | -193,821 | 330,756 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 129,637 | 143,658 |
| 利息の支払額 | -8,036 | -28,801 |
| 契約者配当金の支払額 | -246 | -221 |
| 在外子会社における資金回収による収入 | 22,093 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,914 | -35,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,287 | 409,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | -6,871 | -4,127 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,913 | 1,703 |
| 有価証券の取得による支出 | -977,062 | -573,356 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 479,869 | 526,834 |
| 貸付けによる支出 | -37,377 | -42,919 |
| 貸付金の回収による収入 | 22,913 | 25,004 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | 159,203 | 96,623 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | 3,991 | -69,493 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 71,501 | -147,905 |
| その他 | 733 | 277 |
| 資産運用活動計 | -281,185 | -187,359 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -368,472 | 222,096 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -855 | -916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,331 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,469 | -7,837 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -63 |
| その他 | -114 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,292 | -196,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 9,967 | － |
| 借入れによる収入 | 10,773 | 6,918 |
| 借入金の返済による支出 | -10,595 | -7,040 |
| 配当金の支払額 | -41,334 | -50,036 |
| その他 | -402 | -303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,591 | -50,461 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 223 | 753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -372,948 | 163,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,493 | 920,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
