ソニー FG（8729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,904 | 23,581 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 521 | 532 |
| 減価償却費 | 8,697 | 8,406 |
| 減損損失 | 9 | 10 |
| のれん償却額 | 90 | 90 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 8,071 | 6,086 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 756,275 | 304,283 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 149 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 64 | 107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 512 | -370 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 2,057 | 1,964 |
| 利息及び配当金等収入 | -152,111 | -162,483 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -10,511 | 25,487 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -350,651 | -62,552 |
| 支払利息 | 33,212 | 38,086 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 59,529 | 4,323 |
| 為替差損益（△は益） | -225,341 | 136,311 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 103 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -81 |
| 貸出金の純増（△）減 | -186,990 | -201,778 |
| 預金の純増減（△） | 284,044 | -1,902 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,000 | 50,134 |
| コールマネー等の純増減（△） | 62,335 | 329,362 |
| コールローン等の純増（△）減 | -6,274 | -12,197 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -8 | 6 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 825 | -308 |
| その他 | 7,241 | 27,720 |
| 小計 | 330,756 | 514,960 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 143,658 | 169,593 |
| 利息の支払額 | -28,801 | -38,613 |
| 契約者配当金の支払額 | -221 | -174 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,936 | 25,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 409,456 | 671,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,127 | -3,763 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,703 | 6,858 |
| 有価証券の取得による支出 | -573,356 | -829,120 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 526,834 | 599,444 |
| 貸付けによる支出 | -42,919 | -46,574 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,004 | 26,607 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | 96,623 | -104,846 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | -69,493 | -7,019 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -147,905 | -283,416 |
| その他 | 277 | 66 |
| 資産運用活動計 | -187,359 | -641,763 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 222,096 | 29,431 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -916 | -1,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,837 | -13,053 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -63 | -109 |
| その他 | -46 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,224 | -656,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 6,918 | 5,735 |
| 借入金の返済による支出 | -7,040 | -5,497 |
| 配当金の支払額 | -50,036 | |
| その他 | -303 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,461 | -62 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 753 | -412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,523 | 14,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 920,016 | 927,532 |
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