ソニー FG（8729）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 23,581 | -21,699 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 532 | 561 |
| 減価償却費 | 8,406 | 9,442 |
| 減損損失 | 10 | 4 |
| のれん償却額 | 90 | 90 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 6,086 | 808 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 304,283 | 634,476 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 98 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | 23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -370 | -33 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,964 | 2,018 |
| 利息及び配当金等収入 | -162,483 | -169,507 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 25,487 | 87,800 |
| 特別勘定資産運用損益（△は益） | -62,552 | -331,708 |
| 支払利息 | 38,086 | 39,466 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 4,323 | 22,524 |
| 為替差損益（△は益） | 136,311 | -6,754 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 40 | -157 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -81 | -27 |
| 貸出金の純増（△）減 | -201,778 | 26,473 |
| 預金の純増減（△） | -1,902 | 121,259 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 50,134 | -40,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 329,362 | -48,572 |
| コールローン等の純増（△）減 | -12,197 | -8,713 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 6 | -69 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -308 | -131 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | － | -10,000 |
| その他 | 27,720 | -1,755 |
| 小計 | 514,960 | 305,934 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 169,593 | 178,229 |
| 利息の支払額 | -38,613 | -41,022 |
| 契約者配当金の支払額 | -174 | -150 |
| 法人税等の還付額 | 25,429 | 570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 671,195 | 443,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | -3,763 | -732 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,858 | 1,909 |
| 有価証券の取得による支出 | -829,120 | -1,088,965 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 599,444 | 505,668 |
| 貸付けによる支出 | -46,574 | -50,701 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,607 | 30,723 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | -104,846 | -224,019 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | -7,019 | -7,922 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -283,416 | 368,667 |
| その他 | 66 | -495 |
| 資産運用活動計 | -641,763 | -465,867 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 29,431 | -22,305 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,537 | -2,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,053 | -13,161 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -109 | -638 |
| その他 | -127 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,592 | -481,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 5,735 | 1,270 |
| 借入金の返済による支出 | -5,497 | -5,049 |
| 配当金の支払額 | ||
| その他 | -301 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -4,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -412 | 145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,127 | -42,396 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,202,168 | 1,159,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
