ソニー FG（8729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月22日 15:01
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,583 | 14,445 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 831 | 605 |
| 減価償却費 | 6,897 | 7,466 |
| 減損損失 | 35 | 2 |
| のれん償却額 | 106 | 90 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | -1,610 | 4,709 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 499,198 | 470,496 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 142 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | 78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 484 | 836 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,398 | 1,604 |
| 利息及び配当金等収入 | -112,232 | -121,455 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -232,225 | -148,534 |
| 支払利息 | 4,354 | 3,595 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 42,245 | 15,947 |
| 為替差損益（△は益） | 18,227 | -8,723 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 22 | 44 |
| 在外子会社における資金流出による損失 | － | 16,824 |
| 貸出金の純増（△）減 | -153,933 | -250,715 |
| 預金の純増減（△） | 214,620 | 118,706 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 39,496 | 100,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 41,316 | 46,148 |
| コールローン等の純増（△）減 | 1,372 | 990 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -14,723 | 8,335 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -192 | -143 |
| その他 | 14,693 | 9,309 |
| 小計 | 412,175 | 290,896 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 115,064 | 124,301 |
| 利息の支払額 | -4,911 | -4,069 |
| 契約者配当金の支払額 | -276 | -258 |
| 在外子会社における資金流出による支出 | － | -16,824 |
| 法人税等の支払額 | -19,877 | -23,581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 502,174 | 370,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | -241 | -5,565 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 1,747 |
| 有価証券の取得による支出 | -735,706 | -681,025 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 241,529 | 364,005 |
| 貸付けによる支出 | -48,636 | -28,968 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,973 | 18,564 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | -31,041 | 79,724 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | -27,178 | 5,360 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 167,727 | 25,533 |
| その他 | 130 | 318 |
| 資産運用活動計 | -403,442 | -220,303 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 98,731 | 150,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,365 | -895 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,065 | -9,491 |
| その他 | -79 | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,953 | -230,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 1,525 | 2,675 |
| 借入金の返済による支出 | -1,321 | -2,606 |
| 配当金の支払額 | -30,450 | -39,160 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| その他 | -312 | -353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,561 | -39,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | -1,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,477 | 98,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 497,195 | 598,926 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 2,913 |
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