ソニー FG（8729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月20日 15:07
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 55,822 | 41,583 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 811 | 831 |
| 減価償却費 | 6,237 | 6,897 |
| 減損損失 | 15 | 35 |
| のれん償却額 | 16 | 106 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 2,317 | -1,610 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 419,411 | 499,198 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 128 | 142 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 951 | 484 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,228 | 1,398 |
| 利息及び配当金等収入 | -105,708 | -112,232 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -47,003 | -232,225 |
| 支払利息 | 7,316 | 4,354 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 4,251 | 42,245 |
| 為替差損益（△は益） | 29,920 | 18,227 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 50 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -64 | － |
| 貸出金の純増（△）減 | -95,234 | -153,933 |
| 預金の純増減（△） | 65,432 | 214,620 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 39,496 |
| コールマネー等の純増減（△） | 74,484 | 41,316 |
| コールローン等の純増（△）減 | 960 | 1,372 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -905 | -14,723 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 394 | -192 |
| その他 | 20,933 | 14,693 |
| 小計 | 441,813 | 412,175 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 110,437 | 115,064 |
| 利息の支払額 | -7,259 | -4,911 |
| 契約者配当金の支払額 | -237 | -276 |
| 法人税等の支払額 | -20,036 | -19,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,717 | 502,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 金銭の信託の増加による支出 | -123 | -241 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,261 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -704,129 | -735,706 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 180,330 | 241,529 |
| 貸付けによる支出 | -34,768 | -48,636 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,300 | 29,973 |
| 売現先勘定の純増減額（△は減少） | 167,668 | -31,041 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | -4,395 | -27,178 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -80,441 | 167,727 |
| その他 | 254 | 130 |
| 資産運用活動計 | -456,044 | -403,442 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 68,673 | 98,731 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -844 | -1,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,924 | -8,065 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -1,500 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | -2,750 | － |
| その他 | -87 | -79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -470,150 | -412,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 3,170 | 1,525 |
| 借入金の返済による支出 | -3,076 | -1,321 |
| 配当金の支払額 | -27,184 | -30,450 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| その他 | -250 | -312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,341 | -30,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -264 | -182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,960 | 58,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 549,964 | 608,441 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
