キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 74,650 | 89,343 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 1,680 | 1,599 |
| 減価償却費 | 11,828 | 11,297 |
| 減損損失 | 2 | 67 |
| のれん償却額 | 32 | 32 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 3,405 | 3,573 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 647,035 | 713,088 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 3,271 | 2,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | 449 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,363 | 1,630 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -176 | － |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,953 | 2,207 |
| 利息及び配当金等収入 | -186,943 | -200,253 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -80,057 | -94,790 |
| 支払利息 | 8,327 | 10,698 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 11,403 | 13,925 |
| 為替差損益（△は益） | 23,489 | -17,258 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -13,283 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,338 | 1,748 |
| 貸出金の純増（△）減 | -56,745 | -147,727 |
| 預金の純増減（△） | 87,987 | 143,031 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 80,000 | 30,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 26,000 | 54,902 |
| コールローン等の純増（△）減 | -4,805 | 461 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -2,077 | 874 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 119 | 16 |
| その他 | 15,506 | 21,467 |
| 小計 | 657,168 | 642,611 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 197,007 | 205,869 |
| 利息の支払額 | -8,484 | -10,221 |
| 契約者配当金の支払額 | -3,517 | -3,086 |
| 法人税等の支払額 | -22,451 | -32,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,721 | 802,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | 5 | － |
| 金銭の信託の増加による支出 | -101 | -1,044 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 6,532 | 4,522 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,104,737 | -1,219,208 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 427,925 | 526,015 |
| 貸付けによる支出 | -60,315 | -63,716 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,761 | 30,341 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | -22,997 | 7,389 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | -6,719 | 27,166 |
| その他 | 32,553 | 48,264 |
| 資産運用活動計 | -699,092 | -640,270 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 120,629 | 162,651 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,049 | -1,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,700 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,481 | -17,794 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -339 | -50 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -3,450 | -300 |
| その他 | -132 | -147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -680,845 | -659,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 5,266 | 4,640 |
| 借入金の返済による支出 | -5,133 | -4,712 |
| 配当金の支払額 | -23,921 | -26,095 |
| 社債の発行による収入 | 19,938 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -171 | － |
| その他 | -474 | -476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,496 | -26,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,377 | 116,461 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 393,133 | 509,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
