キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 60,140 | 74,650 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 1,779 | 1,680 |
| 減価償却費 | 10,944 | 11,828 |
| 減損損失 | 118 | 2 |
| のれん償却額 | 22 | 32 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 4,128 | 3,405 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 603,880 | 647,035 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 4,153 | 3,271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -140 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,020 | 2,363 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | -176 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 1,772 | 1,953 |
| 利息及び配当金等収入 | -175,647 | -186,943 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -77,393 | -80,057 |
| 支払利息 | 8,636 | 8,327 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 30,050 | 11,403 |
| 為替差損益（△は益） | -10,843 | 23,489 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 107 | -13,283 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,551 | 2,338 |
| 貸出金の純増（△）減 | -195,446 | -56,745 |
| 預金の純増減（△） | 156,005 | 87,987 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 50,000 | 80,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 70,000 | 26,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | 311 | -4,805 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -6,129 | -2,077 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 21 | 119 |
| その他 | -1,710 | 15,506 |
| 小計 | 541,424 | 657,168 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 188,230 | 197,007 |
| 利息の支払額 | -8,730 | -8,484 |
| 契約者配当金の支払額 | -3,430 | -3,517 |
| 法人税等の支払額 | -25,047 | -22,451 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 692,445 | 819,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | － | 5 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -76 | -101 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,160 | 6,532 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,171,569 | -1,104,737 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 375,241 | 427,925 |
| 貸付けによる支出 | -57,798 | -60,315 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,949 | 28,761 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | -35,401 | -22,997 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | 247,803 | -6,719 |
| その他 | － | 32,553 |
| 資産運用活動計 | -608,689 | -699,092 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 83,755 | 120,629 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,977 | -2,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 36,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,024 | -12,481 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -339 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -3,045 | -3,450 |
| その他 | -12 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,749 | -680,845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | － | 5,266 |
| 借入金の返済による支出 | － | -5,133 |
| 配当金の支払額 | -23,925 | -23,921 |
| 社債の発行による収入 | － | 19,938 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -81 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -171 |
| その他 | -51 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,057 | -14,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,636 | 124,377 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,124 | 373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 268,381 | 393,133 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
