キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,332 | 46,052 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 876 | 800 |
| 減価償却費 | 5,920 | 5,477 |
| 減損損失 | 0 | 10 |
| のれん償却額 | 16 | 16 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 2,150 | 5,509 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 322,842 | 428,613 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 297 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -78 | 96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,341 | 788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -180 | － |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 919 | 1,053 |
| 利息及び配当金等収入 | -92,663 | -97,920 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -64,475 | -121,788 |
| 支払利息 | 4,195 | 4,816 |
| 金融派生商品損益（△は益） | 14,739 | 19,704 |
| 為替差損益（△は益） | -10,682 | -35,082 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 48 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,221 | 400 |
| 貸出金の純増（△）減 | -19,694 | -41,996 |
| 預金の純増減（△） | 50,166 | 93,112 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 60,000 | 10,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | 47,000 | 48,527 |
| コールローン等の純増（△）減 | -6,933 | 2,106 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,177 | -622 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 227 | -116 |
| その他 | -314 | 6,900 |
| 小計 | 345,097 | 376,580 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 99,284 | 103,989 |
| 利息の支払額 | -4,038 | -4,674 |
| 契約者配当金の支払額 | -265 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -10,753 | -18,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 429,325 | 457,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -1 | － |
| 金銭の信託の増加による支出 | -50 | -50 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,261 | 2,261 |
| 有価証券の取得による支出 | -514,522 | -686,908 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 203,273 | 262,118 |
| 貸付けによる支出 | -28,857 | -30,860 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,822 | 15,419 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 15,191 | 63,206 |
| その他 | － | 22,368 |
| 金融派生商品の決済による収支（純額） | -9,322 | 3,600 |
| 資産運用活動計 | -315,206 | -348,844 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 114,118 | 108,708 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -793 | -645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,842 | -9,171 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -339 | － |
| その他 | -28 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,211 | -358,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | 4,046 | 2,370 |
| 借入金の返済による支出 | -4,006 | -2,411 |
| 配当金の支払額 | -23,918 | -26,091 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -171 | － |
| その他 | -240 | -234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,290 | -26,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,830 | 72,505 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 373 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 351,586 | 465,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
