キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,522 | 31,332 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 896 | 876 |
| 減価償却費 | 5,295 | 5,920 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 21 | 16 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 1,365 | 2,150 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 248,634 | 322,842 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 0 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 682 | 297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -78 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,608 | 1,341 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5 | -180 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 793 | 919 |
| 利息及び配当金等収入 | -85,459 | -92,663 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 26,143 | -64,475 |
| 支払利息 | 4,312 | 4,195 |
| 為替差損益（△は益） | 34,528 | -10,682 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 112 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,099 | 1,221 |
| 貸出金の純増（△）減 | -116,508 | -19,694 |
| 預金の純増減（△） | 66,088 | 50,166 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 60,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | 47,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | 163 | -6,933 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -4,319 | -3,177 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 53 | 227 |
| その他 | 207 | 14,424 |
| 小計 | 221,297 | 345,097 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 94,212 | 99,284 |
| 利息の支払額 | -4,359 | -4,038 |
| 契約者配当金の支払額 | -254 | -265 |
| 法人税等の支払額 | -10,483 | -10,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,412 | 429,325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | － | -1 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -25 | -50 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,899 | 4,261 |
| 有価証券の取得による支出 | -565,312 | -514,522 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 182,972 | 203,273 |
| 貸付けによる支出 | -28,398 | -28,857 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,289 | 14,822 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 84,122 | 15,191 |
| その他 | 2,645 | -9,322 |
| 資産運用活動計 | -306,805 | -315,206 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | -6,392 | 114,118 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,140 | -793 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,010 | -5,842 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | － | -339 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -750 | － |
| その他 | － | -28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,707 | -322,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 借入れによる収入 | － | 4,046 |
| 借入金の返済による支出 | － | -4,006 |
| 配当金の支払額 | -23,921 | -23,918 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -171 |
| その他 | -28 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,949 | -24,290 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,251 | 82,830 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,124 | 373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 195,493 | 351,586 |
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