キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,488 | 35,522 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 914 | 896 |
| 減価償却費 | 4,871 | 5,295 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 39 | 21 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 2,187 | 1,365 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 291,164 | 248,634 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 1 | 0 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 647 | 682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79 | 57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,281 | 1,608 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -5 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 691 | 793 |
| 利息及び配当金等収入 | -82,878 | -85,459 |
| 有価証券関係損益（△は益） | 30,241 | 26,143 |
| 支払利息 | 4,556 | 4,312 |
| 為替差損益（△は益） | 6,823 | 34,528 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 5 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 396 | 1,099 |
| 貸出金の純増（△）減 | -79,579 | -116,508 |
| 預金の純増減（△） | -81,573 | 66,088 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 20,000 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | － | 163 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 140 | -4,319 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 38 | 53 |
| その他 | -9,456 | 207 |
| 小計 | 138,095 | 221,297 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 91,449 | 94,212 |
| 利息の支払額 | -4,747 | -4,359 |
| 契約者配当金の支払額 | -212 | -254 |
| 法人税等の支払額 | -18,912 | -10,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,671 | 300,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 金銭の信託の増加による支出 | － | -25 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 25,765 | 2,899 |
| 有価証券の取得による支出 | -709,043 | -565,312 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 387,662 | 182,972 |
| 貸付けによる支出 | -27,749 | -28,398 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,455 | 14,289 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 177,801 | 84,122 |
| その他 | 1,853 | 2,645 |
| 資産運用活動計 | -131,255 | -306,805 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 74,416 | -6,392 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169 | -3,140 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,972 | -5,010 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | -1,500 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,896 | -315,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -17,398 | -23,921 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | -18 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,416 | -23,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 50,351 | -39,251 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,124 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 257,774 | 195,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
