ソニー FG（8729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 16:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 67,890 | 64,396 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 2,000 | 1,952 |
| 減価償却費 | 7,784 | 9,147 |
| 減損損失 | 962 | 36 |
| のれん償却額 | 580 | 79 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 5,015 | 4,153 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 633,193 | 658,136 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 12 | 5 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 2,104 | 2,232 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,913 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 57 | -161 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 6,964 | 9,312 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 利息及び配当金等収入 | -135,136 | -149,204 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -87,294 | -74,996 |
| 支払利息 | 7,855 | 6,334 |
| 為替差損益（△は益） | -35,508 | -30,559 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 69 | 146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,718 | 1,538 |
| 貸出金の純増（△）減 | -134,664 | -87,193 |
| 預金の純増減（△） | 96,408 | 33,559 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | － | 20,000 |
| コールローン等の純増（△）減 | － | 4,000 |
| コールマネー等の純増減（△） | － | -4,000 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 981 | 202 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 51 | -47 |
| その他 | 27,437 | 7,043 |
| 小計 | 471,428 | 478,874 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 146,015 | 160,737 |
| 利息の支払額 | -8,330 | -6,465 |
| 契約者配当金の支払額 | -1,966 | -2,273 |
| 法人税等の支払額 | -26,264 | -29,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 580,882 | 601,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 金銭の信託の増加による支出 | -4,942 | -2,301 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 5,300 | 5,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -973,738 | -990,899 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 462,518 | 480,946 |
| 貸付けによる支出 | -47,927 | -54,102 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,144 | 25,405 |
| その他 | -53 | － |
| 資産運用活動計 | -537,698 | -535,850 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 43,184 | 65,887 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,599 | -3,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,869 | -7,707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,035 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -30 | -1,058 |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -3,500 |
| その他 | 2 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,159 | -549,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 9,965 | － |
| 配当金の支払額 | -8,697 | -10,878 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 債権流動化による収支 | -6,500 | -600 |
| その他 | 214 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,017 | -13,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,752 | 38,875 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,404 | 240,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
