ソニー FG（8729）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月20日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,618 | 46,085 |
| 賃貸用不動産等減価償却費 | 977 | 920 |
| 減価償却費 | 4,440 | 4,840 |
| 減損損失 | 0 | 0 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 669 | 4,987 |
| 責任準備金の増減額（△は減少） | 298,027 | 294,190 |
| 契約者配当準備金積立利息繰入額 | 4 | 1 |
| 契約者配当準備金繰入額（△は戻入額） | 62 | 219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -81 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,409 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -202 | 43 |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 4,088 | 630 |
| 利息及び配当金等収入 | -72,419 | -79,396 |
| 有価証券関係損益（△は益） | -40,637 | -52,219 |
| 支払利息 | 4,269 | 4,831 |
| 為替差損益（△は益） | -10,581 | -12,451 |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | 30 | 25 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 808 | 354 |
| 貸出金の純増（△）減 | -39,337 | -34,691 |
| 預金の純増減（△） | -41,988 | -63,930 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 10,000 | － |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,000 | － |
| コールマネー等の純増減（△） | -4,000 | － |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 408 | 1,253 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -81 | 47 |
| その他 | -6,164 | 9,577 |
| 小計 | 146,375 | 126,783 |
| 利息及び配当金等の受取額 | 79,536 | 86,339 |
| 利息の支払額 | -4,617 | -4,558 |
| 契約者配当金の支払額 | -192 | -178 |
| 法人税等の支払額 | -15,290 | -13,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205,811 | 195,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 金銭の信託の増加による支出 | -2,278 | -1,030 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 2,600 | 2,600 |
| 有価証券の取得による支出 | -455,601 | -479,268 |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 267,992 | 270,629 |
| 貸付けによる支出 | -27,801 | -25,916 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,131 | 11,978 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 10,132 | 10,290 |
| 資産運用活動計 | -190,824 | -210,714 |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 14,986 | -15,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,509 | -53,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,021 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,421 | -2,749 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -2,500 | － |
| その他 | 87 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,145 | -268,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -10,876 | -13,048 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 債権流動化による収支 | -600 | － |
| その他 | -25 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,501 | -13,066 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,837 | -86,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 197,567 | 154,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
