有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における総資産の残高は2,451,524千円(前連結会計年度末比319,141千円の増加)となりました。主な原因は、現金及び預金の増加166,579千円、リース資産の増加87,982千円等によるものであります。
負債の残高は1,399,038千円(前連結会計年度末比184,362千円の増加)となりました。主な原因は、リース債務の増加84,193千円、預り金の増加56,467千円、未払金の増加31,058千円、借入金の減少79,648千円等によるものであります。
純資産の残高は1,052,486千円(前連結会計年度末比134,778千円の増加)となりました。これは主として当期純利益の計上151,874千円による増加、配当金29,837千円の支払等によるものであります。

2015/06/26 17:15

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

また、借入金に係る債務は、主に営業取引に係る資金調達であり、借入金に係る金利の変動リスクを抑制するために、固定金利取引を利用しております。
営業債務である未払金は、ほぼ全てが3カ月以内の支払期日であります。
預り金は、源泉所得税等従業員からの預り金と駐車場を賃貸している顧客からの預り敷金であります。

2015/06/26 17:15