駐車場綜合研究所（3251）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,846 | 190,329 |
| 減価償却費 | 96,485 | 98,386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,771 | 8,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -152 |
| 支払利息 | 9,415 | 7,890 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,000 |
| 固定資産除却損 | 1,300 | 556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,910 | -17,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -373 | -12,495 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,769 | 29,110 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -33,502 | -3,338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,878 | 20,460 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,997 | 16,033 |
| その他 | 61,552 | 1,299 |
| 小計 | 309,534 | 338,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 152 |
| 利息の支払額 | -9,146 | -7,881 |
| 法人税等の支払額 | -53,569 | -105,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 247,259 | 224,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,519 | -82,776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,455 | -2,320 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,442 | -16,469 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,250 | 2,668 |
| その他 | － | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82,167 | -97,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,812 | -50,740 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,979 | 13,599 |
| 配当金の支払額 | -14,475 | -20,380 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -9 |
| リース債務の返済による支出 | -35,980 | -37,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,297 | -45,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 8,080 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,841 | 89,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 467,283 | 600,124 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 600,124 | 690,005 |
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