有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 190,329 | 158,515 |
| 減価償却費 | 98,386 | 105,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,286 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 6,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -146 |
| 支払利息 | 7,890 | 6,140 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | -5,895 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,000 | － |
| 固定資産除却損 | 556 | 106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,112 | -36,696 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,495 | 6,832 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,110 | 24,652 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,338 | -43,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,460 | -1,594 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 16,033 | 41,318 |
| その他 | 1,299 | -11,487 |
| 小計 | 338,254 | 250,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 146 |
| 利息の支払額 | -7,881 | -6,471 |
| 法人税等の支払額 | -105,632 | -104,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,893 | 139,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,776 | -89,414 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -129,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,000 | 1,483 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 1,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,320 | -11,603 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,469 | -99,680 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,668 | 2,038 |
| その他 | 41 | -10,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,856 | -335,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 149,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,740 | -65,725 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13,599 | 18,963 |
| 配当金の支払額 | -20,380 | -28,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| リース債務の返済による支出 | -37,705 | -36,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,236 | 36,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,080 | 13,036 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,880 | -146,288 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 690,005 | 543,717 |