利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果減少した資金は、76,960千円(前年同四半期は146,466千円の減少)となりました。これは主に、売上債権の増減額(70,639千円)等の減少要因が、未払金の増減額(35,553千円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は、8,745千円(前年同四半期は30,405千円の減少)となりました。これは主に、保険積立金の積立による支出(6,115千円)や無形固定資産の取得による支出(2,975千円)等の減少要因が、敷金及び保証金の回収による収入(1,465千円)等の増加要因を上回ったことによるものであります。

2018/04/12 10:47