地域新聞社（2164）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月26日 17:13
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億4780万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億9172万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1182万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | -60 | 174 | -27 | 114 | -14 | 536 | 通期 | -135 | 173 | 363 | 37 | -21 | 849 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | -146 | -30 | -13 | -177 | -28 | 659 | 通期 | -43 | -49 | -142 | -91 | -30 | 616 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | -77 | -9 | 45 | -86 | -3 | 576 | 通期 | -64 | -44 | -3 | -108 | -42 | 504 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 25 | 48 | -52 | 73 | -3 | 525 | 通期 | 95 | 30 | -100 | 125 | -19 | 530 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | -62 | 41 | -51 | -21 | -16 | 458 | 通期 | -306 | 39 | 377 | -267 | -18 | 640 |
| 2021年 8月期 連/個 | 2Q | -42 | -23 | 209 | -65 | -21 | 784 | 通期 | 61 | -119 | 176 | -59 | -25 | 703 |
| 2022年 8月期 個別 | 2Q | 18 | -11 | -87 | 7 | -8 | 623 | 通期 | 68 | -18 | -77 | 49 | -17 | 674 |
| 2023年 8月期 個別 | 2Q | -81 | -18 | -86 | -99 | -18 | 490 | 通期 | -19 | -45 | -136 | -65 | -44 | 474 |
| 2024年 8月期 個別 | 2Q | 52 | -11 | -57 | 41 | -10 | 459 | 通期 | 128 | -60 | 30 | 68 | -51 | 572 |
| 2025年 8月期 個別 | 2Q | -124 | 187 | 242 | 63 | -13 | 878 | 通期 | 12 | -892 | 948 | -880 | -1,054 | 640 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年8月（連）
- 3729万
- 2017年8月（連） マイ転
- -9130万
- 2018年8月（連） -18.77%
- -1億844万
- 2019年8月（連） プラ転
- 1億2542万
- 2020年8月（連） マイ転
- -2億6720万
- 2021年8月（個）
- -5884万
- 2022年8月（個） プラ転
- 4921万
- 2023年8月（個） マイ転
- -6460万
- 2024年8月（個） プラ転
- 6833万
- 2025年8月（個） マイ転
- -8億7989万
営業CFマージン
- 2016年8月（連）
- -3.56%
- 2017年8月（連）
- -1.07%
- 2018年8月（連）
- -1.58%
- 2019年8月（連）
- 2.39%
- 2020年8月（連）
- -9.4%
- 2021年8月（個）
- 2.17%
- 2022年8月（個）
- 2.34%
- 2023年8月（個）
- -0.67%
- 2024年8月（個）
- 4.29%
- 2025年8月（個）
- 0.38%
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