地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 45,264 | -290,346 |
| 減価償却費 | 36,848 | 39,588 |
| 減損損失 | 183 | 8,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -677 | -1,172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 256 | -2,556 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,126 | 5,587 |
| 保険解約損益（△は益） | -22,101 | -7,968 |
| 受取利息 | -32 | -96 |
| 支払利息 | 3,134 | 3,017 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,168 | 166,965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283 | -8,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,099 | -22,527 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,664 | -92,954 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,620 | -35,710 |
| その他 | 14,513 | -22,295 |
| 小計 | 106,022 | -259,596 |
| 利息の受取額 | 32 | 96 |
| 利息の支払額 | -3,134 | -3,017 |
| 法人税等の支払額 | -7,436 | -43,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,483 | -306,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,600 | -200,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,419 | -5,863 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,910 | -12,076 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,200 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,186 | 863 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,836 | 56,508 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,586 | -422 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 521 | 4,160 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,090 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,938 | 38,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,992 | -106,658 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,258 | -10,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -586 | -25 |
| 配当金の支払額 | -3,672 | -5,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,509 | 377,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,913 | 109,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,258 | 640,054 |
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