地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -92,433 |
| 減価償却費 | 35,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,067 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,887 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,206 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 42,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,315 |
| 受取利息 | -5,117 |
| 支払利息 | 4,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,712 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,468 |
| その他 | 25,485 |
| 小計 | 23,600 |
| 利息の受取額 | 5,888 |
| 利息の支払額 | -4,840 |
| 法人税等の支払額 | -1,036 |
| 法人税等の還付額 | 36,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,989 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,453 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,256 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,259 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,483 |
| その他 | -138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,992 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,053 |
| 株式の発行による収入 | 48,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,971 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
