地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -92,433 | 7,124 |
| 減価償却費 | 35,480 | 31,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,067 | 1,966 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,887 | -2,053 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,206 | 5,045 |
| 減損損失 | － | 641 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 42,412 | － |
| 新株予約権発行費 | 9,315 | － |
| 受取利息 | -5,117 | -18 |
| 支払利息 | 4,840 | 3,414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,712 | 6,866 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,090 | 1,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,076 | -10,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,468 | 1,416 |
| その他 | 25,485 | 26,339 |
| 小計 | 23,600 | 72,879 |
| 利息の受取額 | 5,888 | 28 |
| 利息の支払額 | -4,840 | -3,414 |
| 法人税等の支払額 | -1,036 | -1,806 |
| 法人税等の還付額 | 36,901 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,513 | 67,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,205 | -14,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,989 | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -120,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 29,453 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,256 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,259 | 161 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,483 | － |
| その他 | -138 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,360 | -18,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 280,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,992 | -156,642 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,053 | -7,244 |
| 株式の発行による収入 | 48,857 | 86,460 |
| 新株予約権の発行による支出 | -5,971 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 175,840 | -77,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 116,993 | -28,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 702,584 | 674,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
