有価証券報告書-第36期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
- 【提出】
- 2020年11月27日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(令和1年9月1日-令和2年8月31日)
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- 2020年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年8月31日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 730,258 | 840,054 |
| 売掛金 | 436,560 | 269,759 |
| 商品及び製品 | 41 | 38 |
| 配布品 | － | 13,107 |
| 仕掛品 | 12,122 | 6,954 |
| 貯蔵品 | 1,015 | 1,142 |
| 前払費用 | 25,813 | 20,729 |
| その他 | 23,049 | 42,235 |
| 貸倒引当金 | -2,100 | -1,078 |
| 流動資産計 | 1,226,762 | 1,192,943 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 85,583 | 90,897 |
| 減価償却累計額 | -59,969 | -63,422 |
| 建物（純額） | 25,613 | 27,474 |
| 機械及び装置 | 23,205 | 23,205 |
| 減価償却累計額 | -8,956 | -12,924 |
| 機械及び装置（純額） | 14,249 | 10,281 |
| 車両運搬具 | 3,731 | 2,441 |
| 減価償却累計額 | -3,730 | -2,336 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 105 |
| 工具 | 41,929 | 46,847 |
| 減価償却累計額 | -33,925 | -37,526 |
| 工具 | 8,004 | 9,320 |
| リース資産 | 38,442 | 38,442 |
| 減価償却累計額 | -15,272 | -21,622 |
| リース資産（純額） | 23,170 | 16,820 |
| 有形固定資産合計 | 71,038 | 64,002 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 23,465 | 26,197 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,400 | － |
| リース資産 | 3,247 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 32,113 | 26,197 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 58,507 | － |
| 敷金及び保証金 | 54,116 | 72,252 |
| その他 | 68,067 | 20,183 |
| 貸倒引当金 | -9,072 | -8,921 |
| 投資その他の資産合計 | 171,619 | 83,515 |
| 固定資産計 | 274,771 | 173,715 |
| 資産の部合計 | 1,501,534 | 1,366,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 153,053 | 130,525 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79,992 | 139,992 |
| リース債務 | 11,751 | 7,826 |
| 未払金 | 301,863 | 208,882 |
| 未払費用 | 37,205 | 1,495 |
| 未払法人税等 | 35,654 | 800 |
| 賞与引当金 | 2,721 | 165 |
| ポイント引当金 | 700 | 500 |
| 返品調整引当金 | 270 | － |
| 資産除去債務 | － | 6,510 |
| その他 | 60,150 | 46,490 |
| 流動負債計 | 683,363 | 743,187 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 145,020 | 278,362 |
| リース債務 | 19,875 | 12,049 |
| 退職給付に係る負債 | 175,087 | 180,674 |
| 資産除去債務 | 19,170 | 28,325 |
| 繰延税金負債 | － | 2,974 |
| その他 | 2,972 | 2,890 |
| 固定負債計 | 362,126 | 505,277 |
| 負債の部合計 | 1,045,489 | 1,248,464 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 203,112 | 203,112 |
| 資本剰余金 | 133,112 | 133,112 |
| 利益剰余金 | 120,474 | -217,351 |
| 自己株式 | -654 | -679 |
| 株主資本合計 | 456,045 | 118,194 |
| 純資産の部合計 | 456,045 | 118,194 |
| 負債・純資産合計 | 1,501,534 | 1,366,658 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2019年8月31日 | 2020年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 679,158 | 785,591 |
| 売掛金 | 371,837 | 239,736 |
| 商品及び製品 | 41 | 38 |
| 配布品 | － | 10,514 |
| 仕掛品 | 10,552 | 6,224 |
| 貯蔵品 | 965 | 990 |
| 前払費用 | 23,609 | 18,837 |
| その他 | 25,030 | 48,979 |
| 貸倒引当金 | -1,700 | -978 |
| 流動資産計 | 1,109,495 | 1,109,933 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 25,613 | 27,474 |
| 機械及び装置 | 14,249 | 10,281 |
| 車両運搬具 | 0 | 105 |
| 工具 | 7,887 | 9,320 |
| リース資産 | 23,170 | 16,820 |
| 有形固定資産合計 | 70,922 | 64,002 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 23,465 | 26,197 |
| ソフトウエア仮勘定 | 5,400 | － |
| リース資産 | 3,247 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 32,113 | 26,197 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社長期貸付金 | 450,000 | 560,000 |
| 繰延税金資産 | 58,507 | － |
| その他 | 98,768 | 73,250 |
| 貸倒引当金 | -458,884 | -568,757 |
| 投資その他の資産合計 | 148,391 | 64,493 |
| 固定資産計 | 251,427 | 154,693 |
| 資産の部合計 | 1,360,923 | 1,264,626 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 118,657 | 110,288 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 79,992 | 139,992 |
| リース債務 | 7,918 | 7,053 |
| 未払金 | 217,542 | 166,997 |
| 未払費用 | 36,830 | 1,362 |
| 未払法人税等 | 34,854 | － |
| 前受金 | 6,683 | 6,547 |
| 賞与引当金 | 1,405 | 165 |
| ポイント引当金 | 700 | 500 |
| 返品調整引当金 | 270 | － |
| 資産除去債務 | － | 6,510 |
| その他 | 31,724 | 8,061 |
| 流動負債計 | 536,579 | 647,478 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 145,020 | 278,362 |
| リース債務 | 19,103 | 12,049 |
| 退職給付引当金 | 130,002 | 140,053 |
| 関係会社事業損失引当金 | 43,693 | 47,200 |
| 資産除去債務 | 17,396 | 21,263 |
| 繰延税金負債 | － | 2,974 |
| その他 | 661 | 440 |
| 固定負債計 | 355,877 | 502,344 |
| 負債の部合計 | 892,457 | 1,149,823 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 203,112 | 203,112 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 133,112 | 133,112 |
| 資本剰余金合計 | 133,112 | 133,112 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 132,895 | -220,741 |
| 利益剰余金合計 | 132,895 | -220,741 |
| 自己株式 | -654 | -679 |
| 株主資本合計 | 468,466 | 114,803 |
| 純資産の部合計 | 468,466 | 114,803 |
| 負債・純資産合計 | 1,360,923 | 1,264,626 |
