地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年4月12日 10:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第35期第2四半期(平成30年12月1日-平成31年2月28日)
- 【短信】
- 平成31年8月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年9月1日
至 2018年2月28日 | 自 2018年9月1日
至 2019年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,636 | 34,037 |
| 減価償却費 | 26,942 | 17,284 |
| 減損損失 | － | 183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 344 | -1,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -1,763 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -259 | 906 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | -1,477 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 37 | -22,101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -16 |
| 支払利息 | 2,236 | 1,675 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -70,639 | -5,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,138 | -13,805 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,319 | 4,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,553 | -27,862 |
| その他 | -55,414 | 43,609 |
| 小計 | -72,929 | 29,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,236 | -1,675 |
| 法人税等の支払額 | -1,798 | -3,441 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -76,960 | 24,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -3,499 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,975 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -50 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 540 | 561 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,115 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 169 | 51,836 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71 | -708 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,465 | 21 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -237 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,068 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,745 | 47,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,330 | -39,996 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -514 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,648 | -7,597 |
| 配当金の支払額 | -3,659 | -3,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45,362 | -51,780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,343 | 20,789 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 504,345 | 525,134 |
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