地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,037 | -16,676 |
| 減価償却費 | 17,284 | 18,688 |
| 減損損失 | 183 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,600 | -196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,763 | -871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 906 | 149 |
| 保険解約損益（△は益） | -22,101 | -7,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -79 |
| 支払利息 | 1,675 | 1,214 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,411 | -14,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,805 | -1,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,632 | -4,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,862 | -17,408 |
| その他 | 43,609 | 11,242 |
| 小計 | 29,767 | -32,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 69 |
| 利息の支払額 | -1,675 | -1,214 |
| 法人税等の支払額 | -3,441 | -28,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,657 | -61,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,499 | -3,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -12,076 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 561 | 335 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,836 | 56,508 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -708 | -380 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,911 | 40,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -39,996 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,597 | -5,873 |
| 自己株式の取得による支出 | -514 | － |
| 配当金の支払額 | -3,672 | -5,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,780 | -51,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,789 | -72,642 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,258 | 457,615 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
