四半期報告書-第37期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -16,676 | -55,077 |
| 減価償却費 | 18,688 | 19,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -196 | -325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -871 | 3,049 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 149 | -2,939 |
| 保険解約損益（△は益） | -7,968 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -172 |
| 支払利息 | 1,214 | 2,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,694 | -102,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,954 | 9,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,057 | -13,750 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,408 | 33,145 |
| その他 | 11,242 | 33,018 |
| 小計 | -32,612 | -74,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 287 |
| 利息の支払額 | -1,214 | -2,326 |
| 法人税等の支払額 | -28,065 | -1,836 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,822 | -41,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,563 | -1,915 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -8,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,076 | -18,750 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 335 | 1,130 |
| 保険積立金の解約による収入 | 56,508 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -380 | -36 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | 11,059 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,525 | -23,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,996 | -67,496 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,873 | -3,941 |
| 配当金の支払額 | -5,475 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,345 | 208,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,642 | 143,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 640,054 | 783,670 |