地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年9月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -117,178 | -94,700 |
| 減価償却費 | 24,756 | 21,144 |
| のれん償却額 | 1,975 | － |
| 減損損失 | 42,153 | 998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,512 | -1,216 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -285 | 1,296 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,856 | -14,649 |
| 本社移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -1,472 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -296 | -67 |
| 支払利息 | 292 | 1,008 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -77,112 | -49,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,094 | 2,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,042 | -6,746 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,967 | -7,682 |
| その他 | -10,080 | 12,037 |
| 小計 | -58,038 | -137,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 692 | 3 |
| 利息の支払額 | -273 | -1,008 |
| 法人税等の支払額 | -4,083 | -7,859 |
| 法人税等の還付額 | 2,070 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,632 | -146,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,837 | -19,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,966 | -8,755 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -10,282 | -1,085 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 257 | 2,489 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,235 | -5,409 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,585 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,901 | -1,346 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,018 | 4,932 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -943 | -237 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -319 | -2,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 173,790 | -30,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,831 | -9,592 |
| 配当金の支払額 | -18,500 | -3,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,332 | -13,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,825 | -190,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,197 | 659,028 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
