地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年9月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 89,332 | -117,178 |
| 減価償却費 | 26,114 | 24,756 |
| のれん償却額 | － | 1,975 |
| 減損損失 | － | 42,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,051 | -4,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 255 | -285 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,723 | -2,856 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | 1,412 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -854 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 | -296 |
| 支払利息 | 274 | 292 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,473 | -77,112 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,765 | 1,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,620 | 35,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,945 | 48,967 |
| その他 | 718 | -10,080 |
| 小計 | 89,081 | -58,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 | 692 |
| 利息の支払額 | -269 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -28,997 | -4,083 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,573 | -59,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,384 | -4,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,900 | -8,966 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,429 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,000 | -10,282 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,045 | 257 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,032 | -5,235 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,584 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,827 | -1,901 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41 | 6,018 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -237 | -943 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,719 | 173,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,663 | -8,831 |
| 配当金の支払額 | -27,493 | -18,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,157 | -27,332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,134 | 86,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,834 | 535,659 |
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