地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 89,332 |
| 減価償却費 | 26,114 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,051 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 255 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,723 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | 1,412 |
| 保険解約損益（△は益） | -854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -357 |
| 支払利息 | 274 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -43,473 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,620 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,945 |
| その他 | 718 |
| 小計 | 89,081 |
| 利息及び配当金の受取額 | 758 |
| 利息の支払額 | -269 |
| 法人税等の支払額 | -28,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,429 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,000 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,045 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,032 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,584 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,827 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,663 |
| 配当金の支払額 | -27,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,395 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
