地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年9月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 56,819 | 91,335 |
| 減価償却費 | 14,637 | 19,999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,346 | -4,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,909 | -3,983 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -400 | -400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,191 | 3,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -404 |
| 支払利息 | 256 | 328 |
| 保険解約損益（△は益） | 362 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,731 | -15,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,008 | -2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,280 | -2,379 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,426 | 2,213 |
| その他 | -9,895 | -9,050 |
| 小計 | -8,255 | 81,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 526 | 695 |
| 利息の支払額 | -263 | -351 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -17,000 | － |
| 保険金の受取額 | 5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,910 | -39,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,903 | 41,872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -410,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,823 | -5,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,337 | -6,075 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,000 | -100 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 840 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,999 | -4,831 |
| 保険積立金の解約による収入 | 258 | 378 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18 | -35 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 802 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,493 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,612 | -125,660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -10,870 | -18,259 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,511 | -9,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,381 | -28,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197,896 | -112,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 655,482 | 610,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,530 | 498,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
