地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年9月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 72,782 | 56,819 |
| 減価償却費 | 18,223 | 14,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,210 | 1,346 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,577 | -21,909 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -63 | -2,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -303 | -396 |
| 支払利息 | 389 | 256 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 362 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,806 | -25,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,368 | -13,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,342 | 7,280 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,913 | -15,426 |
| その他 | -14,380 | -9,895 |
| 小計 | 63,255 | -8,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 526 |
| 利息の支払額 | -396 | -263 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -17,000 |
| 保険金の受取額 | － | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,364 | -36,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,501 | -56,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,455 | -2,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,011 | -14,337 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,470 | -3,999 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36 | -18 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 802 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,493 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,972 | -123,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -4,556 | -10,870 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,931 | -6,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,487 | -17,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,958 | -197,896 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 754,740 | 590,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,781 | 457,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
