地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 41,689 | 72,782 |
| 減価償却費 | 18,198 | 18,223 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,685 | -2,210 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -325 | -1,577 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,287 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -303 |
| 支払利息 | 538 | 389 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,084 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,257 | -41,806 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,251 | -3,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,458 | -2,342 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,923 | 37,913 |
| その他 | 8,926 | -14,380 |
| 小計 | 37,753 | 63,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 6 |
| 利息の支払額 | -545 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -24,555 | -1,364 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,663 | 61,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,214 | -1,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,565 | -7,011 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -4,470 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -546 | -36 |
| その他 | 8 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,318 | -212,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -13,647 | -4,556 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,782 | -7,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,429 | -12,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,084 | -163,958 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 609,794 | 570,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 570,710 | 590,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
