地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年9月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 68,985 | 41,689 |
| 減価償却費 | 3,868 | 18,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,477 | 7,685 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,485 | -325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,040 | 5,287 |
| 受取利息及び受取配当金 | -993 | -288 |
| 支払利息 | 193 | 538 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,084 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,846 | -51,257 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,052 | -3,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,730 | -8,458 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,541 | 16,923 |
| その他 | 5,902 | 8,926 |
| 小計 | 59,020 | 37,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 11 |
| 利息の支払額 | -194 | -545 |
| 法人税等の支払額 | -21,802 | -24,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,040 | 12,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -748 | -2,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,565 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,410 | -546 |
| その他 | 186 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,972 | -30,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | － | -13,647 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,141 | -7,782 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,141 | -21,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,927 | -39,084 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,372 | 449,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,300 | 570,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
