地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,250 | -64,697 |
| 減価償却費 | 14,737 | 18,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,095 | -788 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,025 | 1,196 |
| 共同協調行為対応費用 | － | 61,016 |
| 新株予約権発行費 | 5,138 | 2,354 |
| 受取利息 | -77 | -2,552 |
| 支払利息 | 1,375 | 5,818 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,372 | -35,131 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,987 | 860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,675 | -6,506 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,891 | -5,818 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,806 | 10,991 |
| その他 | -37,651 | -5,428 |
| 小計 | -120,091 | -20,506 |
| 利息の受取額 | 77 | 2,552 |
| 利息の支払額 | -1,375 | -5,818 |
| 法人税等の支払額 | -2,656 | -9,561 |
| 共同協調行為対応費用の支払額 | － | -54,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -124,046 | -88,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,285 | -1,014 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,750 | -5,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -127,066 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 113 | 23 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33 | -32 |
| その他 | 178 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 187,223 | -133,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -54,998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -55,864 | -38,702 |
| 新株予約権の行使による収入 | 297,670 | 8,305 |
| その他 | 479 | 100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 242,286 | 14,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 305,463 | -206,636 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 877,639 | 433,446 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
