地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,136 | 6,250 |
| 減価償却費 | 13,347 | 14,737 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,068 | -1,095 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,762 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,265 | 7,025 |
| 新株予約権発行費 | － | 5,138 |
| 受取利息 | -6 | -77 |
| 支払利息 | 855 | 1,375 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,885 | -114,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,919 | 1,987 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,700 | 16,675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 20,290 | -21,891 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,646 | 1,806 |
| その他 | 33,506 | -37,651 |
| 小計 | 51,767 | -120,091 |
| 利息の受取額 | 6 | 77 |
| 利息の支払額 | -855 | -1,375 |
| 法人税等の支払額 | -817 | -2,656 |
| 法人税等の還付額 | 2,362 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,463 | -124,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,958 | -8,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,680 | -4,750 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | 113 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -772 | -33 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -781 | － |
| その他 | -128 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,232 | 187,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -56,692 | -55,864 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 297,670 |
| その他 | -19 | 479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,711 | 242,286 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,480 | 305,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 458,645 | 877,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
