地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年9月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -50,092 | 29,136 |
| 減価償却費 | 16,847 | 13,347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 751 | 1,068 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 1,762 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,730 | 5,265 |
| 新株予約権発行費 | 17,266 | － |
| 受取利息 | -7 | -6 |
| 支払利息 | 1,271 | 855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,794 | -92,885 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 380 | -1,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,126 | 11,700 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,455 | 20,290 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,165 | 29,646 |
| その他 | -20,997 | 33,506 |
| 小計 | -73,062 | 51,767 |
| 利息の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -1,271 | -855 |
| 法人税等の支払額 | -6,603 | -817 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,928 | 52,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,003 | -1,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,870 | -7,680 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161 | 87 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6 | -772 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -781 |
| その他 | － | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,718 | -11,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -65,018 | -56,692 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,695 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -17,190 | － |
| その他 | － | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,904 | -56,711 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,551 | -15,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 489,822 | 458,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
