地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,095 | -50,092 |
| 減価償却費 | 14,730 | 16,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -216 | 751 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,158 | 3,730 |
| 新株予約権発行費 | － | 17,266 |
| 受取利息 | -23 | -7 |
| 支払利息 | 1,866 | 1,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,805 | -59,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,719 | 380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,026 | -3,126 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,045 | -17,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,665 | 38,165 |
| その他 | 28,363 | -20,997 |
| 小計 | 21,337 | -73,062 |
| 利息の受取額 | 13 | 7 |
| 利息の支払額 | -1,866 | -1,271 |
| 法人税等の支払額 | -1,806 | -6,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,678 | -80,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,276 | -16,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,350 | -1,870 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,263 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 59 | 161 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,152 | -6 |
| その他 | 357 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,624 | -17,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83,324 | -65,018 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,598 | -3,695 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -17,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,922 | -85,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,868 | -184,551 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,373 | 489,822 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
