地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -212,036 | -167,744 |
| 減価償却費 | 48,789 | 44,905 |
| のれん償却額 | 1,975 | － |
| 減損損失 | 46,904 | 14,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,577 | -1,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -80 | 1,538 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 1,472 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,627 | -12,812 |
| 固定資産除却損 | 216 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -89 | -708 |
| 受取利息 | -265 | -148 |
| 支払利息 | 959 | 2,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,983 | -18,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,517 | 3,813 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28,091 | -8,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 38,538 | -34,970 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,543 | 95,572 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,892 | 39,881 |
| その他 | -22,532 | 20,568 |
| 小計 | -122,198 | -21,307 |
| 利息の受取額 | 717 | 11 |
| 利息の支払額 | -968 | -2,709 |
| 法人税等の支払額 | -15,072 | -18,512 |
| 法人税等の還付額 | 2,070 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,452 | -42,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,150 | -200,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | － |
| 担保預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 担保預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,563 | -20,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,840 | -8,947 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -10,442 | -1,310 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,060 | 3,501 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,235 | -5,409 |
| 保険積立金の解約による収入 | 297 | 1,884 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,221 | -16,053 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,236 | 4,989 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,073 | -3,327 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -319 | -2,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 172,748 | -48,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,670 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,376 | -21,286 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 配当金の支払額 | -18,519 | -3,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 363,067 | -141,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,362 | -233,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 849,197 | 616,176 |
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