地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 | 自 2015年9月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 71,705 | -212,036 |
| 減価償却費 | 55,065 | 48,789 |
| のれん償却額 | 4,755 | 1,975 |
| 減損損失 | 5,503 | 46,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,956 | -6,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 305 | -80 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,472 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | -706 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,125 | -4,627 |
| 固定資産除却損 | － | 216 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,135 | -89 |
| 受取利息 | -773 | -265 |
| 支払利息 | 571 | 959 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,846 | -27,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,801 | -3,517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,547 | 28,091 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,010 | 38,538 |
| その他 | -16,311 | -33,969 |
| 小計 | 68,395 | -122,198 |
| 利息の受取額 | 772 | 717 |
| 利息の支払額 | -571 | -968 |
| 法人税等の支払額 | -58,645 | -15,072 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,951 | -135,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -405,000 | -200,150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 600,000 |
| 担保預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,208 | -10,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,003 | -10,840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,429 | － |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,200 | -10,442 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,245 | 2,060 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,151 | -5,235 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,408 | 297 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,526 | -5,221 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 624 | 18,236 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,790 | -5,073 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,171 | 172,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,653 | -18,376 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -36 |
| 配当金の支払額 | -27,552 | -18,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,205 | 363,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,426 | 400,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,834 | 849,197 |
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