有価証券報告書-第32期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
- 【提出】
- 2016年11月29日 14:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成27年9月1日-平成28年8月31日)
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- 平成28年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 848,834 | 1,049,197 |
| 売掛金 | 358,966 | 389,410 |
| 商品及び製品 | 207 | 1,208 |
| 配布品 | 18,913 | 18,011 |
| 仕掛品 | 5,412 | 8,903 |
| 貯蔵品 | 1,018 | 946 |
| 前払費用 | 29,955 | 32,163 |
| 繰延税金資産 | 14,586 | 3,530 |
| その他 | 6,168 | 18,243 |
| 貸倒引当金 | -9,400 | -5,100 |
| 流動資産計 | 1,274,663 | 1,516,513 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 82,353 | 79,751 |
| 減価償却累計額 | -49,341 | -47,566 |
| 建物（純額） | 33,011 | 32,184 |
| 機械及び装置 | 4,821 | 5,081 |
| 減価償却累計額 | -3,554 | -3,883 |
| 機械及び装置（純額） | 1,266 | 1,197 |
| 車両運搬具 | 3,667 | 3,731 |
| 減価償却累計額 | -2,762 | -3,376 |
| 車両運搬具（純額） | 904 | 354 |
| 工具 | 35,664 | 38,288 |
| 減価償却累計額 | -21,493 | -25,974 |
| 工具 | 14,171 | 12,313 |
| リース資産 | 53,731 | 13,665 |
| 減価償却累計額 | -45,810 | -8,408 |
| リース資産（純額） | 7,920 | 5,256 |
| 有形固定資産合計 | 57,275 | 51,306 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 42,796 | － |
| ソフトウエア | 29,129 | 38,989 |
| ソフトウエア仮勘定 | 21,673 | － |
| リース資産 | 44,806 | 31,798 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 138,406 | 70,787 |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延税金資産 | 37,670 | 35,495 |
| その他 | 131,692 | 132,625 |
| 貸倒引当金 | -4,881 | -2,603 |
| 投資その他の資産合計 | 164,481 | 165,517 |
| 固定資産計 | 360,162 | 287,612 |
| 資産の部合計 | 1,634,826 | 1,804,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 139,848 | 167,940 |
| 短期借入金 | － | 400,000 |
| リース債務 | 16,665 | 20,515 |
| 未払金 | 252,719 | 295,588 |
| 未払法人税等 | 1,733 | 10,746 |
| 賞与引当金 | 840 | 760 |
| ポイント引当金 | 800 | 900 |
| 返品調整引当金 | 730 | 2,090 |
| 移転損失引当金 | － | 1,472 |
| 資産除去債務 | － | 2,548 |
| その他 | 76,546 | 55,016 |
| 流動負債計 | 489,884 | 957,578 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 37,560 | 32,883 |
| 退職給付に係る負債 | 187,279 | 182,652 |
| 資産除去債務 | 14,326 | 16,405 |
| その他 | 11,138 | 9,509 |
| 固定負債計 | 250,305 | 241,450 |
| 負債の部合計 | 740,189 | 1,199,028 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 203,112 | 203,112 |
| 資本剰余金 | 133,112 | 133,112 |
| 利益剰余金 | 558,441 | 268,939 |
| 自己株式 | -30 | -67 |
| 株主資本合計 | 894,636 | 605,096 |
| 純資産の部合計 | 894,636 | 605,096 |
| 負債・純資産合計 | 1,634,826 | 1,804,125 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年8月31日 | 2016年8月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 766,244 | 946,048 |
| 売掛金 | 292,531 | 323,180 |
| 商品及び製品 | 207 | 1,034 |
| 配布品 | 13,155 | 13,496 |
| 仕掛品 | 3,496 | 6,300 |
| 貯蔵品 | 853 | 829 |
| 前払費用 | 28,271 | 29,095 |
| 繰延税金資産 | 14,586 | 3,530 |
| 関係会社短期貸付金 | 6,000 | － |
| その他 | 9,143 | 8,788 |
| 貸倒引当金 | -8,100 | -4,300 |
| 流動資産計 | 1,126,391 | 1,328,004 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 30,546 | 32,184 |
| 機械及び装置 | 1,266 | 1,197 |
| 車両及び運搬具（純額） | 904 | 354 |
| 工具器具・備品（純額） | 12,991 | 12,313 |
| リース資産 | 7,920 | 5,256 |
| 有形固定資産合計 | 53,629 | 51,306 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 28,652 | 38,989 |
| ソフトウエア仮勘定 | 21,673 | － |
| リース資産 | 44,806 | 31,798 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 95,132 | 70,787 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 27,835 | － |
| 関係会社長期貸付金 | 64,198 | 300,000 |
| 繰延税金資産 | 37,670 | 35,495 |
| その他 | 100,108 | 105,942 |
| 貸倒引当金 | -4,881 | -302,603 |
| 投資その他の資産合計 | 224,931 | 138,833 |
| 固定資産計 | 373,694 | 260,928 |
| 資産の部合計 | 1,500,085 | 1,588,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 119,103 | 124,014 |
| 短期借入金 | － | 400,000 |
| リース債務 | 16,665 | 16,814 |
| 未払金 | 214,827 | 210,756 |
| 未払法人税等 | 1,058 | 9,816 |
| 賞与引当金 | 840 | 760 |
| ポイント引当金 | 800 | 900 |
| 返品調整引当金 | 730 | 2,090 |
| その他 | 50,149 | 35,303 |
| 流動負債計 | 404,174 | 800,456 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 37,560 | 20,746 |
| 退職給付引当金 | 104,941 | 110,444 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 54,023 |
| 資産除去債務 | 11,659 | 14,638 |
| その他 | 10,748 | 6,754 |
| 固定負債計 | 164,910 | 206,607 |
| 負債の部合計 | 569,084 | 1,007,063 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 203,112 | 203,112 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 133,112 | 133,112 |
| 資本剰余金合計 | 133,112 | 133,112 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 594,805 | 245,711 |
| 利益剰余金合計 | 594,805 | 245,711 |
| 自己株式 | -30 | -67 |
| 株主資本合計 | 931,000 | 581,869 |
| 純資産の部合計 | 931,000 | 581,869 |
| 負債・純資産合計 | 1,500,085 | 1,588,932 |
