有価証券報告書-第33期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【提出】
- 2017年11月28日 14:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成28年9月1日-平成29年8月31日)
- 【短信】
- 平成29年8月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,049,197 | 816,176 |
売掛金 | 389,410 | 408,299 |
商品及び製品 | 1,208 | 1,122 |
配布品 | 18,011 | 13,532 |
仕掛品 | 8,903 | 9,515 |
貯蔵品 | 946 | 1,084 |
前払費用 | 32,163 | 31,538 |
繰延税金資産 | 3,530 | 21,934 |
その他 | 18,243 | 8,245 |
貸倒引当金 | -5,100 | -3,900 |
流動資産計 | 1,516,513 | 1,307,550 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 79,751 | 83,047 |
減価償却累計額 | -47,566 | -52,564 |
建物(純額) | 32,184 | 30,483 |
機械及び装置 | 5,081 | 5,326 |
減価償却累計額 | -3,883 | -4,148 |
機械及び装置(純額) | 1,197 | 1,177 |
車両運搬具 | 3,731 | 3,731 |
減価償却累計額 | -3,376 | -3,553 |
車両運搬具(純額) | 354 | 177 |
工具 | 38,288 | 37,480 |
減価償却累計額 | -25,974 | -28,929 |
工具 | 12,313 | 8,551 |
リース資産 | 13,665 | 51,765 |
減価償却累計額 | -8,408 | -13,302 |
リース資産(純額) | 5,256 | 38,462 |
有形固定資産合計 | 51,306 | 78,853 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 38,989 | 31,917 |
リース資産 | 31,798 | 18,789 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 70,787 | 50,707 |
投資その他の資産 | | |
繰延税金資産 | 35,495 | 35,977 |
その他 | 132,625 | 147,714 |
貸倒引当金 | -2,603 | -2,300 |
投資その他の資産合計 | 165,517 | 181,391 |
固定資産計 | 287,612 | 310,951 |
資産の部合計 | 1,804,125 | 1,618,502 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 167,940 | 159,909 |
短期借入金 | 400,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 40,008 |
リース債務 | 20,515 | 23,030 |
未払金 | 295,588 | 255,248 |
未払費用 | 479 | 96,052 |
未払法人税等 | 10,746 | 7,160 |
賞与引当金 | 760 | 2,298 |
ポイント引当金 | 900 | 1,100 |
返品調整引当金 | 2,090 | 5,620 |
移転損失引当金 | 1,472 | 1,477 |
資産除去債務 | 2,548 | 2,310 |
その他 | 54,537 | 98,268 |
流動負債計 | 957,578 | 792,483 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 143,322 |
リース債務 | 32,883 | 49,029 |
退職給付に係る負債 | 182,652 | 169,840 |
資産除去債務 | 16,405 | 17,865 |
その他 | 9,509 | 6,028 |
固定負債計 | 241,450 | 386,085 |
負債の部合計 | 1,199,028 | 1,178,569 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 203,112 | 203,112 |
資本剰余金 | 133,112 | 133,112 |
利益剰余金 | 268,939 | 103,775 |
自己株式 | -67 | -67 |
株主資本合計 | 605,096 | 439,933 |
純資産の部合計 | 605,096 | 439,933 |
負債・純資産合計 | 1,804,125 | 1,618,502 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2016年8月31日 | 2017年8月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 946,048 | 758,197 |
売掛金 | 323,180 | 329,631 |
商品及び製品 | 1,034 | 1,122 |
配布品 | 13,496 | 13,532 |
仕掛品 | 6,300 | 7,673 |
貯蔵品 | 829 | 997 |
前払費用 | 29,095 | 28,117 |
繰延税金資産 | 3,530 | 21,934 |
その他 | 8,788 | 11,341 |
貸倒引当金 | -4,300 | -3,400 |
流動資産計 | 1,328,004 | 1,169,149 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 32,184 | 30,483 |
機械及び装置 | 1,197 | 1,177 |
車両及び運搬具(純額) | 354 | 177 |
工具器具・備品(純額) | 12,313 | 8,551 |
リース資産 | 5,256 | 38,462 |
有形固定資産合計 | 51,306 | 78,853 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 38,989 | 31,917 |
リース資産 | 31,798 | 18,789 |
その他 | 0 | 0 |
無形固定資産合計 | 70,787 | 50,707 |
投資その他の資産 | | |
関係会社長期貸付金 | 300,000 | 400,000 |
繰延税金資産 | 35,495 | 35,977 |
その他 | 105,942 | 123,466 |
貸倒引当金 | -302,603 | -402,138 |
投資その他の資産合計 | 138,833 | 157,304 |
固定資産計 | 260,928 | 286,865 |
資産の部合計 | 1,588,932 | 1,456,014 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 124,014 | 124,192 |
短期借入金 | 400,000 | 100,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 40,008 |
リース債務 | 16,814 | 19,286 |
未払金 | 210,756 | 189,359 |
未払費用 | 479 | 96,052 |
未払法人税等 | 9,816 | 6,339 |
前受金 | 9,441 | 49,276 |
賞与引当金 | 760 | 2,298 |
ポイント引当金 | 900 | 1,100 |
移転損失引当金 | - | 1,477 |
返品調整引当金 | 2,090 | 5,620 |
資産除去債務 | - | 2,310 |
その他 | 25,382 | 16,623 |
流動負債計 | 800,456 | 653,941 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 143,322 |
リース債務 | 20,746 | 40,636 |
退職給付引当金 | 110,444 | 120,621 |
関係会社事業損失引当金 | 54,023 | 30,274 |
資産除去債務 | 14,638 | 16,095 |
その他 | 6,754 | 3,421 |
固定負債計 | 206,607 | 354,371 |
負債の部合計 | 1,007,063 | 1,008,313 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 203,112 | 203,112 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 133,112 | 133,112 |
資本剰余金合計 | 133,112 | 133,112 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 245,711 | 111,543 |
利益剰余金合計 | 245,711 | 111,543 |
自己株式 | -67 | -67 |
株主資本合計 | 581,869 | 447,701 |
純資産の部合計 | 581,869 | 447,701 |
負債・純資産合計 | 1,588,932 | 1,456,014 |