地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年9月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 71,705 |
| 減価償却費 | 55,065 |
| のれん償却額 | 4,755 |
| 減損損失 | 5,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,956 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 305 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | -706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,125 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,135 |
| 受取利息 | -773 |
| 支払利息 | 571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,010 |
| その他 | -16,311 |
| 小計 | 68,395 |
| 利息の受取額 | 772 |
| 利息の支払額 | -571 |
| 法人税等の支払額 | -58,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -405,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,208 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,003 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 35,429 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -2,200 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 2,245 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,151 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,408 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,526 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 624 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,653 |
| 配当金の支払額 | -27,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 448,834 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
