地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 | 自 2013年9月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,391 | 159,503 |
| 減価償却額 | 33,688 | 43,228 |
| 減損損失 | 3,509 | 1,238 |
| 貸倒引当金の増減額 | 169 | -6,756 |
| 賞与引当金の増減額 | -18,571 | -3,448 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -400 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,395 | 3,126 |
| 本社移転損失引当金の増減額(△は減少) | － | 6,706 |
| リース解約損 | 8,256 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 362 | 17 |
| 受取利息 | -807 | -835 |
| 支払利息 | 654 | 606 |
| 売上債権の増減額 | -38,927 | -14,231 |
| たな卸資産の増減額 | 1,191 | -3,469 |
| 仕入債務の増減額 | 3,643 | 6,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,243 | 14,580 |
| その他 | 17,304 | 13,937 |
| 小計 | 194,503 | 220,313 |
| 利息の受取額 | 530 | 705 |
| 利息の支払額 | -650 | -636 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -17,000 | － |
| 保険金の受取額 | 5,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -66,467 | -70,676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 115,917 | 149,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -300,000 | -410,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 200,000 | 310,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,914 | -19,843 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,242 | -22,874 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -3,690 | -260 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 390 | 1,515 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,999 | -34,505 |
| 保険積立金の解約による収入 | 258 | 525 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -32 | -1,329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 802 | 157 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,493 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -3,415 |
| その他 | － | -5,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,921 | -185,431 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,038 | -19,239 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -10,909 | -18,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,947 | -37,545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,952 | -73,269 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 610,530 | 537,260 |
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