地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 | 自 2012年9月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,175 | 125,391 |
| 減価償却費 | 36,312 | 33,688 |
| 減損損失 | 8,576 | 3,509 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,377 | 169 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 323 | -18,571 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 400 | － |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 7,000 | -7,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | 1,395 |
| リース解約損 | － | 8,256 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -604 | -807 |
| 支払利息 | 704 | 654 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -50,471 | -38,927 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,478 | 1,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,775 | 3,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 53,810 | 64,243 |
| その他 | -15,128 | 17,304 |
| 小計 | 160,017 | 194,503 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 530 |
| 利息の支払額 | -718 | -650 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -17,000 |
| 保険金の受取額 | － | 5,000 |
| 法人税等の支払額 | -18,049 | -66,467 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141,260 | 115,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,803 | -9,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,711 | -16,242 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -3,690 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 390 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,470 | -3,999 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,836 | -32 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 489 | 802 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,493 |
| その他 | -440 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220,773 | -133,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,160 | -16,038 |
| 配当金の支払額 | -4,585 | -10,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,745 | -26,947 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,257 | -44,952 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 754,740 | 655,482 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 655,482 | 610,530 |
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