地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月1日 至 2017年8月31日 | 自 2017年9月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -167,744 | 19,241 |
| 減価償却費 | 44,905 | 48,913 |
| 減損損失 | 14,185 | 1,625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,502 | 5,648 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,538 | 167 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1,477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12,812 | 2,120 |
| 保険解約損益（△は益） | -708 | -255 |
| 受取利息 | -148 | -100 |
| 支払利息 | 2,709 | 4,155 |
| リース解約損 | － | 1,016 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,569 | -36,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,813 | 11,792 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,030 | -13,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,970 | 54,256 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 95,572 | -83,467 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,881 | -41,942 |
| その他 | 20,568 | -24,711 |
| 小計 | -21,307 | -53,777 |
| 利息の受取額 | 11 | 889 |
| 利息の支払額 | -2,709 | -4,155 |
| 法人税等の支払額 | -18,512 | -7,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -42,517 | -64,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,600 | -200,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 担保預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,906 | -16,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,947 | -24,839 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,310 | -650 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 3,501 | 7,481 |
| 保険積立金の積立による支出 | -5,409 | -6,115 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,884 | 567 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,053 | -101 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,989 | 2,216 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,327 | -3,327 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,609 | -1,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,789 | -44,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,670 | -78,326 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -21,286 | -21,394 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,757 | -3,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,713 | -3,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,020 | -111,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 616,176 | 504,345 |
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