地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年9月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 7,124 | -48,227 |
| 減価償却費 | 31,008 | 38,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,966 | -2,066 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,053 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,045 | 6,125 |
| 減損損失 | 641 | 562 |
| 新株予約権発行費 | － | 25,221 |
| 受取利息 | -18 | -18 |
| 支払利息 | 3,414 | 1,226 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,866 | 27,935 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,227 | -5,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,099 | 2,737 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,416 | -15,876 |
| その他 | 26,339 | -39,498 |
| 小計 | 72,879 | -8,410 |
| 利息の受取額 | 28 | 18 |
| 利息の支払額 | -3,414 | -1,226 |
| 法人税等の支払額 | -1,806 | -9,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,687 | -19,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | -200,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,903 | -16,109 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -27,899 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,227 | -99 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161 | 600 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,900 |
| その他 | 497 | 272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,472 | -45,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -156,642 | -134,990 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -7,244 | -4,805 |
| 株式の発行による収入 | 86,460 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 6,629 |
| その他 | － | -2,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,426 | -135,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,210 | -200,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 674,373 | 474,126 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
