地域新聞社（2164）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月1日 至 2024年8月31日 | 自 2024年9月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,748 | 45,938 |
| 減価償却費 | 28,556 | 35,327 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | -1,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,513 | 4,962 |
| 減損損失 | － | 6,841 |
| 役員退職慰労金 | 15,240 | － |
| 新株予約権発行費 | 14,722 | 5,313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -1,240 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -16,104 |
| 支払利息 | 1,824 | 5,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,258 | -96,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,850 | 596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271 | 51,035 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 29,706 | -18,085 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,098 | 2,018 |
| その他 | 22,986 | -4,309 |
| 小計 | 143,368 | 19,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 1,240 |
| 利息の支払額 | -1,824 | -5,204 |
| 法人税等の支払額 | -817 | -3,892 |
| 法人税等の還付額 | 2,362 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -15,240 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,867 | 11,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,456 | -1,043,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,642 | -10,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -233,627 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 195,264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,818 | -58 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96 | 213 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,873 | － |
| その他 | 162 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,531 | -891,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 210,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -204,165 |
| 長期借入れによる収入 | － | 726,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,852 | -82,599 |
| 新株予約権の行使による収入 | 130,547 | 298,087 |
| その他 | 18 | 479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 29,713 | 947,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,049 | 67,907 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 572,176 | 640,083 |
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