アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年2月1日 至 2009年1月31日 | 自 2009年2月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 348,384 | -419,799 |
| 減価償却費 | 14,558 | 18,472 |
| 長期前払費用償却額 | 402 | 166 |
| 減損損失 | － | 14,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | -1,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,743 | -127,142 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 27,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,578 | -8,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | -449 | -264 |
| 支払利息 | 2,233 | 6,638 |
| 社債利息 | 942 | 79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 999 | － |
| 固定資産除却損 | 1,046 | 26 |
| 助成金収入 | － | -196,782 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,092 | 68,850 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,852 | 231,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,228 | 907 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -62,600 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,844 | -53,665 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,469 | -97,615 |
| その他 | -13,014 | -13,580 |
| 小計 | 393,524 | -613,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 449 | 264 |
| 利息の支払額 | -3,670 | -7,045 |
| 助成金の受取額 | － | 156,666 |
| 法人税等の支払額 | -165,262 | -62,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 225,041 | -525,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 75,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,348 | -17,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -250 |
| 保険積立金の積立による支出 | -913 | -728 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,446 | -5,801 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,809 | 26,405 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -420 | -350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,319 | 76,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,030 | -105,507 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -51 | － |
| 配当金の支払額 | -78,863 | -70,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,944 | 374,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,222 | -74,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 617,194 | 587,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 587,971 | 513,187 |
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