キャッシュ・フローの状況
2025年9月10日 12:55
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億4460万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7640万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6億714万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 1月期 個別 | 1Q | -4 | -8 | -49 | -12 | -8 | 1,240 | 2Q | 17 | -12 | -53 | 5 | -13 | 1,254 | 3Q | 82 | -14 | -105 | 68 | -15 | 1,265 | 通期 | 192 | -16 | -106 | 177 | -16 | 1,373 |
| 2018年 1月期 個別 | 1Q | 183 | -18 | -60 | 165 | -19 | 1,477 | 2Q | 199 | -25 | -66 | 174 | -26 | 1,480 | 3Q | 394 | -26 | -134 | 368 | -26 | 1,607 | 通期 | 471 | -26 | -135 | 445 | -26 | 1,683 |
| 2019年 1月期 個別 | 1Q | 229 | -26 | -84 | 203 | -26 | 1,802 | 2Q | 222 | -45 | -90 | 177 | -27 | 1,770 | 3Q | 410 | -55 | -168 | 354 | -38 | 1,869 | 通期 | 613 | -76 | -169 | 537 | -56 | 2,051 |
| 2020年 1月期 個別 | 1Q | 198 | -16 | -103 | 182 | -14 | 2,130 | 2Q | 158 | -29 | -110 | 129 | -27 | 2,069 | 3Q | 408 | -40 | -215 | 367 | -27 | 2,204 | 通期 | 591 | -43 | -216 | 548 | -29 | 2,383 |
| 2021年 1月期 個別 | 1Q | 233 | -43 | -102 | 191 | -43 | 2,472 | 2Q | 371 | -44 | -111 | 327 | -44 | 2,600 | 3Q | 614 | -48 | -229 | 566 | -48 | 2,721 | 通期 | 899 | -31 | -232 | 868 | -48 | 3,020 |
| 2022年 1月期 個別 | 1Q | 116 | -8 | -113 | 108 | -7 | 3,014 | 2Q | 327 | 36 | -122 | 363 | -7 | 3,261 | 3Q | 587 | 36 | -266 | 624 | -8 | 3,377 | 通期 | 771 | 34 | -270 | 805 | -10 | 3,554 |
| 2023年 1月期 個別 | 1Q | 250 | -16 | -203 | 234 | -6 | 3,585 | 2Q | 401 | -21 | -216 | 380 | -11 | 3,718 | 3Q | 558 | -24 | -423 | 534 | -14 | 3,665 | 通期 | 873 | -24 | -427 | 849 | -14 | 3,976 |
| 2024年 1月期 個別 | 1Q | 448 | -7 | -392 | 441 | -7 | 4,025 | 2Q | 478 | 1 | -423 | 479 | -8 | 4,032 | 3Q | 886 | -3 | -813 | 883 | -12 | 4,046 | 通期 | 1,126 | -6 | -819 | 1,120 | -15 | 4,278 |
| 2025年 1月期 個別 | 1Q | 267 | -62 | -373 | 205 | -42 | 4,110 | 2Q | 350 | -46 | -396 | 304 | -53 | 4,185 | 3Q | 834 | -46 | -814 | 788 | -53 | 4,252 | 通期 | 1,180 | -50 | -819 | 1,130 | -54 | 4,589 |
| 2026年 1月期 個別 | 1Q | 365 | -49 | -417 | 316 | -49 | 4,488 | 2Q | 607 | -76 | -445 | 531 | -85 | 4,675 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年1月（個）
- 1億7660万
- 2018年1月（個） +152.18%
- 4億4537万
- 2019年1月（個） +20.57%
- 5億3699万
- 2020年1月（個） +2.13%
- 5億4843万
- 2021年1月（個） +58.33%
- 8億6830万
- 2022年1月（個） -7.34%
- 8億457万
- 2023年1月（個） +5.46%
- 8億4851万
- 2024年1月（個） +32.03%
- 11億2027万
- 2025年1月（個） +0.91%
- 11億3049万
設備投資#5*
- 2017年1月（個）
- -1646万
- 2018年1月（個）増加+57.05%
- -2585万
- 2019年1月（個）増加+115.41%
- -5569万
- 2020年1月（個）減少-47.09%
- -2946万
- 2021年1月（個）増加+62.66%
- -4792万
- 2022年1月（個）減少-78.59%
- -1026万
- 2023年1月（個）増加+37.79%
- -1414万
- 2024年1月（個）増加+8.34%
- -1532万
- 2025年1月（個）増加+250.2%
- -5365万
営業CFマージン
- 2017年1月（個）
- 3.73%
- 2018年1月（個）
- 8.17%
- 2019年1月（個）
- 9.67%
- 2020年1月（個）
- 8.44%
- 2021年1月（個）
- 12.53%
- 2022年1月（個）
- 9.51%
- 2023年1月（個）
- 9.44%
- 2024年1月（個）
- 11.14%
- 2025年1月（個）
- 10.61%
