アルトナー（2163）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月11日 13:18
- 【資料】
- 四半期報告書-第56期第3四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
- 【短信】
- 平成30年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 430,433 | 506,343 |
| 減価償却費 | 8,190 | 10,342 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 107,727 | 180,527 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,012 | 53,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -146 |
| 支払利息 | 33 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -2,417 | -3,998 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,636 | -155,970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 382 | -2,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,491 | 4,052 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117,151 | -32,343 |
| その他 | -9,336 | 64,997 |
| 小計 | 287,605 | 625,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 146 |
| 利息の支払額 | -33 | － |
| 法人税等の支払額 | -205,892 | -231,736 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,820 | 393,966 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -419 | -6,787 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,107 | -18,828 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -293 | -569 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,152 | 1,139 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -521 |
| その他 | -19 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,687 | -25,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| 配当金の支払額 | -104,566 | -134,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,566 | -134,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,433 | 234,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,265,365 | 1,606,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
